Perguntas e Respostas (Fiscal)

Para que o crédito do ICMS das notas de entrada seja estornado, no cadastro da empresa, guia Termos e Tributações > Tributações > Simples Nacional, a informação ICMS no Simples deve está marcada, caso não esteja o sistema entende que o ICMS é recolhido fora do Simples e com isso não faz o estorno.

No sistema, é possível emitir o DARF de IRPJ e CSLL para emissão em quotas, lembrando que, para isso, o valor do imposto deve ser no mínimo R$1000,00 por quota.

Para emitir o DARF em cotas pelo sistema, acesse o menu Arquivo > Empresas > Alterar. Altere a empresa, clique na guia Termos e tributações, na subguia FEDERAL, em IRPJ e CSLL, informe a quantidade de quotas de cada trimestre que deseja emitir. Salve essa informação e calcule os impostos para que o sistema entenda a alteração.

A visualização do DARF referente a cada quota deverá ser de acordo com o último mês do trimestre e no campo nº da quota defina a que deseja emitir.

Os arquivos XML para importação devem sempre serem salvos dentro de uma pasta que condiz com o número da empresa que será importado. Essa pasta deve conter um padrão de seis dígitos.

Exemplo: Empresa 300, a pasta deve ser criada com o número 000300 e os arquivos devem ser salvos diretamente dentro dela. 

A partir da versão 4.14f do fiscal, é possível importar os arquivos ainda compactados, não tendo a necessidade de deixar os arquivos soltos na pasta da empresa.

No sistema, acesse o menu Adicionais > Importar arquivo XML - NFe, NFCe, NFSe, BPe, CTe, CTeOS... . No campo Pasta, deve ser indicado o local onde a pasta da empresa está salva.

Algumas empresas não são obrigadas a entregar a ECD – Escrituração Contábil Digital, mas são obrigadas a gerar a ECF, uma vez que a ECF exige que os dados da ECD sejam recuperados, a única forma que não tenha essa exigência por parte do programa da ECF, é que essas empresas indiquem no arquivo que o tipo de escrituração da empresa é feita pelo livro caixa. 

No sistema, é possível indicar essa opção no Cadastro da Empresa, na guia Termos e Tributações, na parte de Tributações, no campo Escrituração, selecione a opção  2 – Livro Caixa;

O inventário é um levantamento de o que a empresa ainda possui em estoque, sejam mercadorias, produtos, bens, etc. Em geral as informações são geradas de janeiro a dezembro, porém são enviadas para o SPED FISCAL (no bloco H) na competência 02 do exercício seguinte. Para gerar os lançamentos de inventário acesse o menu Arquivo > Inventário > Gerar.

Atenção: Todos os campos da tela de inventário devem estar preenchidos.

Na tela da geração dos lançamentos temos 3 campos com funcionalidades distintas:

1. Inventário Anterior (Saldo Inicial)

É possível copiar os lançamentos anteriores atualizando o saldo ou ainda copiar apenas os lançamentos sem fazer nenhuma alteração. (Para copiar sem alterar os saldos marque a opção: Apenas copiar do "Inventário Anterior" para o "Inventário a Gerar")

Obs1.: O campo Inventário deve ser preenchido mesmo que não haja inventário anterior.

Neste caso, informe o primeiro mês do ano para qual está sendo gerado o inventário.
Ex.: Inventário do ano de 2023
- Caso tenha tido inventário anterior: informe 02/2023
- Caso não tenha tido inventário anterior: informe 01/2024

Obs2.: Caso tenha marcado a opção "Apenas copiar do 'Inventário Anterior' para o 'Inventário a Gerar'" - A movimentação de entrada e saídas vai ser desabilitada e apenas copiado a movimentação do saldo inicial para o saldo atual.

2. Entradas e Saídas (Movimentação)

Ao utilizar essa opção, a geração do inventário será feita de acordo com a movimentação da empresa levando em consideração a associação dos itens das entradas. São informados os meses de movimentação das compras e vendas.

Ex1.: Inventário do ano de 2023

• Informar o mês inicial da movimentação do inventário: informe 01/2023

• Informar o mês final da movimentação do inventário: informe 12/2023

Ex2.: O cliente tem o item 'desodorante' cadastrado como item 10. Ao fazer a importação, no arquivo o item 'desodorante' vem no arquivo como item 50. Como o item 'desodorante' já existe no cadastro do cliente, no momento da importação, deve se clicar na opção associar e informar que o item que está entrando corresponde ao item 10. Fazendo desta forma, o sistema será capaz de cruzar as informações de entrada e saída do item 'desodorante' e assim apurar a movimentação do item.

3. No campo Inventário a Gerar (Saldo Atual)

Neste campo informe o mês da geração dos lançamentos de inventário. É neste mês que os lançamentos serão gerados para o Livro Eletrônico ou para o SPED Fiscal.

Após preencher os campos devidos clique no botão Gerar.

Obs.: O mês em questão deve ser dentro do exercício selecionado no cadastro da empresa.

Observações Importantes:

1) O Valor Unitário gerado pelo sistema é o valor informado no cadastro do item (menu Arquivo - Itens) e não o valor informado no cadastro da nota.

2) O ideal é gerar os lançamentos do inventário somente depois de lançadas as notas do mês.

3) O cadastro do inventário também pode ser feito manualmente, basta acessar a opção e preencher todos os dados.

4) O cliente pode emitir no menu Relatórios, o Livro Registro de Inventário, porém no relatório não será especificado o que foi entrada e o que foi saída de mercadoria.

5) Se ao gerar os lançamentos de inventário, apareçam lançamentos negativos, o sistema entende que houve saída de um determinado item que não consta nas entradas, ou seja, a associação dos itens não foi feita corretamente.

O sistema só vai fazer o controle corretamente se o mesmo item tiver sido utilizado na Entrada e Saída das notas.