No menu Arquivo > Participantes, ficam registradas todas as pessoas físicas ou jurídicas que foram utilizadas nas notas da empresa selecionada. Além de clientes, fornecedores, pode ser também banco ou a própria empresa. A inclusão de participantes é feita no momento da importação de notas mas caso precise incluir um participante de forma manual é feito da seguinte forma:

Acesse o menu Arquivo > Participantes > Incluir e preencha os campos:

• Participante: Pode utilizar o CNPJ, nome, CPF, ou qualquer outro código específico para o participante, mas é recomendo utilizar CNPJ ou CPF.

• Nome: Informe o nome do participante.

• CPF/CNPJ: Informe o CPF (Pessoa Física) ou CNPJ (Pessoa Jurídica).

Obs.: Em caso de participante que seja estrangeiro, o campo pode ser preenchido com zeros.

• Inscrição Estadual: Caso seja contribuinte do ICMS, deverá ser informada a Inscrição Estadual dele.

• Inscrição Municipal: Caso seja contribuinte do ISS, informe a Inscrição Municipal.

• CEI: Informe o CEI caso possua.

• SUFRAMA: Para participante da Zona Franca de Manaus

• Natureza:

1 - PJ em Geral

2 - Órgão, Autarquia e Fundação Federal

3 - Entidade de Administração Pública Federal

4 - Órgão, Autarquia e Fundação de UF ou Município

5 - Sociedade Cooperativa

9 - Pessoa Física (Caso esteja preenchido o CPF)

• Tipo:

1 - Cliente: Utilizado nas notas de vendas e/ou serviços prestados

2 - Fornecedor/Transportador: Utilizado nas notas de compras e/ou serviços adquiridos

3 - Cliente/Fornecedor/Transportador: Utilizado nas compras, vendas e serviços.

4 - Banco/Administradora de Cartão: Utilizado para informar na quitação de notas a prazo, na guia formas de pagamento dos lançamentos, sejam ele entrada, saída, serviço prestado ou adquirido.

5 - Caixa: A própria empresa, utilizado para informar na quitação de notas a prazo.

• Contribuinte do ICMS: Caso a empresa contribua com o ICMS informe “SIM”

• Endereços

Inclua o endereço do participante com data igual ou anterior à data da nota.

• Inscrições ST

Caso possua inscrição de ST em outro estado informe o número de inscrição para que a GNRE seja criada com a inscrição correta.

• Contabilidade

Para que o sistema faça o controle das notas a prazo é necessário que a conta de cliente, fornecedor ou banco/caixa dependendo do participante esteja preenchida corretamente. O campo a ser preenchido vai depender do tipo do participante.

Conta de Cliente: Conta do Ativo (Grupo 1)

Conta de Fornecedor: Conta do Passivo (Grupo 2)

Conta de Caixa/Banco: Conta do Ativo (Grupo 1)

• Retenções

Na guia Retenções, preencha os códigos da Receita de acordo com o tipo de participante, porém normalmente o sistema busca de forma automática nas notas.

Ainda na guia Retenções, tem o campo Natureza do Rendimento, esse campo deve ser preenchido com o código correspondente à atividade do participante cadastrado e ele será utilizado para envio dos eventos da série 4000 da Reinf.