No sistema é possível incluir as contas de CAIXA/BANCO que serão utilizadas principalmente para geração dos boletos bancários no Gerenciador de Escritórios, para cadastrar as contas de Caixa/Banco, acesse o menu Arquivo > Tabelas Auxiliares > Contas de Caixa/Banco. Clique no botão Incluir e preenche os seguintes campos:

• Conta de Caixa/Banco: Informe o nome do banco desejado;

• Descrição: Informe a descrição do banco;

• Tipo: Informe se é Caixa ou Banco, sendo Banco, preencha os dados referentes a conta;

• Banco: Informe código do banco;

• Agência: Informe a Agência da empresa junto ao banco;

• Conta Corrente: Informe a Conta Corrente;

• Código Contábil: Informe o código dessa conta banco na contabilidade;

• Saldo inicial: Informe o saldo inicial da conta;

• Escritório Contábil: Informe se esse banco é utilizado pelo escritório principal ou auxiliar.

• Contas para transferência: Informe as contas do plano de contas do gerenciador de receita e despesa.

Na guia Boleto, serão preenchidos os dados que serão utilizados para emissão de boleto nesse banco específico. Logo, preencha:

• Banco: Selecione o banco;

• Local de Pagamento: Descreva a informação que será exibida no boleto;

• Não receber Após XX Dias: Indique a quantidade de dias que aparecerão no boleto emitido;

• Nome do Beneficiário: Informe o nome do Beneficiário do boleto;

• E-mail do Beneficiário: Informe o e-mail do beneficiário desse boleto;

• Agência-DV/Conta Corrente-DV: Informe os dados de agência e conta corrente da empresa no banco;

• Código do Beneficiário - DV: Informe os mesmos dados de agência e conta da empresa;

• Aceite: Informe sim ou não;

• Protestar: Informe se terá protesto ou não para esse boleto;

• Dias: Em caso de informar que haverá protesto, a quantidade de dias deve ser informada;

• Carteira: Informe o tipo de carteira de acordo com o banco selecionado no primeiro campo;

• Tipo de Carteira: Informe o tipo de carteira de acordo com a carteira informada no campo anterior;

• Convênio/Tamanho: Só será exigido caso a carteira informada no campo anterior necessite desses campos;

• Instruções: Informe os dados que apresentarão na emissão do boleto;

• Desconto de Pontualidade: Informe caso tenha desconto de pontualidade;

• Valor/Percentual: Caso tenha desconto de pontualidade, indique o valor ou percentual do desconto;

• Data Limite: Indique a data limite desse desconto;

• Dias: Informe caso a data limite tenha sido selecionada a opção 1 - Até XX dias antes do vencimento.

Após preencher os dados, clique em Salvar.