O contas a receber no gerenciador de escritórios é a opção utilizada para gerar os débitos do Escritório de Contabilidade, dar baixa neles podendo ser de forma manual ou automática, depositar cheque – pré e ainda parcelar débitos do cliente. Os débitos podem ser gerados automaticamente ou incluídos um a um de forma manual. Para lançar o contas a receber, é necessário que tenha cadastrado antes o cliente, a conta de caixa/banco e o tipo de serviço que será utilizado.

Para gerar o contas a receber, acesse o menu Arquivo > Contas a Receber > Gerar. Na tela de geração, informe os seguintes dados:

• Número do cliente: Caso queira gerar para todos, pode deixar o campo em branco;

• Tipo do documento: A vista (Lançamento contábil direto na conta caixa/banco)

A prazo (Lançamento contábil na conta do cliente, informado na guia Dados Complementares, Código Contábil)

• Tipo de Geração: Informe se deseja uma nova geração ou uma cópia de algo gerado anteriormente, em caso de cópia, o sistema abrirá um campo para 

Na tela de geração é possível marcar uma ou mais opções de contas a receber:

• Gerar Honorário:  A opção irá gerar os lançamentos dos honorários baseado no valor informado no cadastro do cliente;

• Gerar Processos:  A opção irá gerar os débitos das parcelas dos processos cadastrados no menu Arquivo > Processos e esteja como não gerada na parte do contas a receber;

• Adicional Anual: A opção irá gerar o adicional de fim de ano do escritório com o percentual baseado no valor do honorário cadastrado no cliente;

• Gerar Reembolso de Despesas: o Sistema irá gerar os débitos referentes aos reembolsos lançados no menu Arquivo > Reembolso de Despesas e esteja como não gerada na parte do contas a receber;

• Outros Serviços:  o Sistema irá gerar os débitos de serviços cadastrados de forma avulsa no menu Arquivo > Outros Serviços e esteja como não gerada na parte do contas a receber.

Após preencher as informações desejadas, clique em Gerar.

A baixa ou quitação do contas a receber é possível fazer de duas formas, manual ou importando o arquivo de retorno que é pego junto ao banco com o qual o escritório tem conta, e só é possível caso o pagamento tenha sido efetuado através de boleto bancário.  Para fazer a importação do arquivo de retorno, acesse o menu Arquivo > Contas a Receber > Quitar boleto. Preencha os campos: 

• Conta de Caixa/Banco: selecione o Banco que enviou o arquivo de retorno;

• Nome do arquivo: Clique na lupa para selecionar o arquivo na máquina;

• Data da quitação: Informe a data da quitação dos boletos.

Após preencher, clique em visualizar. O sistema fará o processamento e incluirá as baixas dos boletos que constarem no arquivo.

Caso não tenha o arquivo de retorno, é possível também incluir a baixa de forma manual no sistema, paa isso acesse o menu Arquivo > Contas a Receber > Incluir, preencha os campos: 

• Tipo de lançamento: Informe 1 – Baixa 

• Cliente: Informe o número do cliente;

• Conta de Caixa/Banco: Informe a conta de Caixa/Banco (para onde vai o recurso) 

• Recebimento: Informe a data da quitação; 

• Na tela Contas a Receber > Recebimentos > Incluir, preencha os campos: 

Forma de recebimento: 0 – Cobrança, 1 – Dinheiro, 2 – Cheque a vista, 3 – Cheque pré – datado, 4 – Depósito, 5 - Cartão de débito, 6 - Cartão de crédito.

• Valor: Informe o valor do recebimento 

Ao pressionar Enter irá aparecer a tela Contas a Receber – Recebimentos – Contas a Receber a serem baixadas, marque as contas que deseja fazer a quitação e clique em salvar.

O sistema Gerenciador de Escritórios permite parcelar o débito dos clientes e gera automaticamente as parcelas dos débitos

Acesse o menu Arquivo > Contas a Receber > Parcelar e preencha os campos:

• Parcelado em: Informe a data do parcelamento do débito;

• Cliente: Informe o cliente que está fazendo o parcelamento;

• Contas a receber em aberto: Selecione os débitos que o cliente vai parcelar e clique em Parcelar.

Após clicar em “Parcelar” preencha os campos:

• Perdão: Informe o valor da dívida que o escritório vai perdoar, se for o caso;

• Qtde de Parcelas: Informe a quantidade de parcelas;

• 1º vencimento: Informe a data do primeiro vencimento;

• Periodicidade:  Os demais vencimentos serão gerados de acordo com a informação da periodicidade do débito.

Fazendo o parcelamento, o sistema "quitará" todos os conta a receber que foram parcelado e gerará um novo débito pra cada parcela criada.