No menu Arquivo > Lançamentos da Contabilidade, é possível gerar toda a movimentação da empresa constante no sistema Fiscal para importação no sistema Dexion Contábil. Nesse caso é necessário ter a empresa cadastrada no Dexion Contábil, com o exercício que pretende gerar do fiscal. Antes de gerar os lançamentos é necessário configurar as contas de acordo com o plano de contas utilizado na contabilidade. 

Ao acessar Arquivo > Lançamentos da Contabilidade, clique em Gerar. 

Na tela de geração, deverá ser selecionado:

• Mês: A geração dos lançamentos é feita de forma mensal, então, informe o mês desejado.

• Utilizar: 

1. As mesmas contas para todas as empresas que utilizam o PLANO X: Essa opção é para que, todas as empresas que utilizam o plano de contas informado usarão da mesma configuração, ou seja, caso tenha mais empresas que utilizam o mesmo plano de contas na contabilidade a configuração feita em uma delas, ficará gravada para as demais.

2. Contas individualizadas para cada empresa que utiliza o PLANO X: Essa opção é para quando empresas que usam o mesmo plano de contas, porém tem contas distintas para geração dos lançamentos do fiscal, nesse caso é necessário configurar cada uma delas antes de gerar os lançamentos.

Antes de gerar os lançamentos é necessário fazer a configuração das contas, para isso, clique no ícone de Configurar contas, conforme a imagem:

Ao clicar nesse ícone, será aberta uma tela composta por duas guias:

• Contas por Local e Operação: Aqui serão configuradas as contas dos lançamentos originados por notas, ou seja, as contas de vendas a vista e a prazo, compras a vista e a prazo, Serviços prestados e adquiridos, etc.

• Contas Diversas: Na guia contas diversas serão configuradas as contas relacionadas aos impostos, recebimentos, pagamentos e participantes.

Cada coluna é de acordo com o tipo de operação, ou seja, preencha na coluna que a empresa tem a operação:

• Venda a Vista: Geralmente a Conta do Grupo 3 - Receitas (Grupo Revenda de Mercadorias).

• Venda a Prazo: Geralmente a Conta do Grupo 3 - Receitas (Grupo Revenda de Mercadorias).

• Compra a Vista: Geralmente a Conta do Grupo 4 - Despesas (Grupo Compras de Mercadorias).

• Compra a Prazo: Geralmente a Conta do Grupo 4 - Despesas (Grupo Compras de Mercadorias).

• Conta de Estoque: Geralmente a Conta de Matéria Prima (Grupo Estoque no Ativo).

• Saída por Devolução: Geralmente a Conta do Grupo 4 - Despesas (Grupo (-) Devolução das Compras).

• Entrada por Devolução: Geralmente a Conta do Grupo 3 - Receitas (Grupo Devolução das Vendas).

• Saída por Bonificação - Outros

• Entrada por Bonificação - Outros

• Prestação de Serviços a Vista: Geralmente a Conta do Grupo 3 - Receitas (Grupo Receita S/ Prestação de Serviços).

• Prestação de Serviços a Prazo: Geralmente a Conta do Grupo 3 - Receitas (Grupo Receita S/ Prestação de Serviços).

• Aquisição de Serviço a Vista Geralmente conta do grupo 4 - Despesas (Grupo Outras despesas Operacionais - Serviços de Terceiros)

• Aquisição de Serviço a Prazo Geralmente conta do grupo 4 - Despesas (Grupo Outras despesas Operacionais - Serviços de Terceiros)

Na guia Diversos, temos a divisão dos impostos e cada imposto tem sua guia de Despesa, a Recolher e nos Federais e Estaduais ainda temos a guia Apuração. Elas devem ser configuradas da seguinte forma:

1. Impostos Federais

Subguia Despesa:

• IRPJ Despesa: Grupo 4 - Despesas (Grupo Outras Despesas Operacionais)

• CSLL Despesa: Grupo 4 - Despesas (Grupo Outras Despesas Operacionais)

• COFINS Despesa: Grupo 4 - Despesas (Grupo Outras Despesas Operacionais)

• PIS Despesa: Grupo 4 - Despesas (Grupo Outras Despesas Operacionais)

• SIMPLES Nac. Despesa: Grupo 4 - Despesas (Grupo Outras Despesas Operacionais)

• Contrib. Prev. Despesa: Grupo 4 -- Despesas (Grupo Outras Despesas Operacionais)

Subguia a Recolher:

• IRPJ a Recolher: Grupo 2 - Passivo (Obrigações Tributárias)

• CSLL a Recolher: Grupo 2 - Passivo (Obrigações Tributárias)

• COFINS a Recolher: Grupo 2 - Passivo (Obrigações Tributárias)

• PIS a Recolher: Grupo 2 - Passivo (Obrigações Tributárias)

• SIMPLES Nac. a Recolher: Grupo 2 - Passivo (Obrigações Tributárias)

• Contrib. Prev a Recolher: Grupo 2 - Passivo (Obrigações Tributárias)

• IPI a Recolher: Grupo 2 - Passivo (Obrigações Tributárias)

• IRRF a Recolher: Grupo 2 - Passivo (Obrigações Tributárias)

• CSLL / COFINS / PIS = Grupo 2 - Passivo (Obrigações Tributárias)

Subguia Apuração:

*IMPORTANTE! Essas contas serão utilizadas quando a empresa for do Lucro Real. Ou seja, caso a empresa não tenha essa forma de tributação, não é necessário configurá-la.

• COFINS Entradas: Grupo 4 - Despesas ((-)Dedução da Despesa)

• COFINS Saídas: Grupo 3 - Receitas ((-) Dedução da Receita)

• COFINS Apuração: Grupo 1 - Ativo (Impostos a Recuperar)

• PIS Entradas: Grupo 4 - Despesas ((-)Dedução da Despesa)

• PIS Saídas: Grupo 3 - Receitas ((-) Dedução da Receita)

• PIS Apuração: Grupo 1 - Ativo (Impostos a Recuperar)

• IPI Entradas: Grupo 4 - Despesas ((-)Dedução da Despesa)

• IPI Saídas: Grupo 3 - Receitas ((-)Dedução da Receita)

• IPI Apuração: Grupo 1 - Ativo (Impostos a Recuperar)

Na guia dos Impostos Estaduais, as contas serão configuradas assim:

Subguia Despesa:

• ICMS Diferencial Despesa: Deve ser criada uma conta específica no grupo 4 - Despesas;

• ICMS ST - Despesa: Deve ser criada uma conta específica no grupo 4 - Despesas;

Subguia a recolher:

• ICMS a recolher: Grupo 2 - Passivo (Obrigações tributárias)

• ICMS ST a recolher: Grupo 2 - Passivo (Obrigações tributárias)

Subguia Apuração:

• ICMS entradas: Grupo 4 - Despesas ((-) Deduções da Despesa)

• ICMS saídas: Grupo 3 - Receitas ((-) Deduções da Receita)

• ICMS apuração: Grupo 1 - Ativo (Impostos a recuperar)

• ICMS Subvenção: Grupo 3 - Receitas (Outras Receitas Operacionais)

Na guia Impostos Municipais a configuração será feita assim:

Subguia Despesa

• ISS despesa: Grupo 3 - Receitas ((-) Deduções da Receita)

Subguia a Recolher

• ISS a recolher: Grupo 2 - Passivo (Obrigações tributárias)

• ISS ST a recolher: Grupo 2 - Passivo (Obrigações tributárias)

Na guia de Impostos a Recuperar:

*IMPORTANTE! O checkbox Gerar lançamentos de Impostos a Recuperar deve ser marcado quando a empresa sofre retenção de Impostos Federais para que o sistema consiga levar a informação para a contabilidade.

• IRRF a recuperar: Grupo 1 - Ativo (Impostos a recuperar)

• CSLL a recuperar: Grupo 1 - Ativo (Impostos a recuperar)

• COFINS a recuperar: Grupo 1 - Ativo (Impostos a recuperar)

• PIS a recuperar: Grupo 1 - Ativo (Impostos a recuperar)

• Contrib. Prev. a recuperar: Grupo 1 - Ativo (Impostos a recuperar)

• ISS a recuperar: Grupo 1 - Ativo (Impostos a recuperar)

Na última guia, em Outras Contas, são configuradas contas diversas que são utilizadas na geração dos lançamentos contábeis.

Subguia a Vista

• Conta Caixa: Grupo 1 - Ativo (Disponibilidades)

• Conta Banco: Grupo 1 - Ativo (Disponibilidades)

Existem também alguns campos para marcação nessa tela, que significam:

• Gerar Lançamentos agrupados por modelo e participante: Ao selecionar esta opção, o sistema fará um único lançamento para todas as notas do mesmo modelo e mesmo participante no período.

• Gerar os Lançamentos de Quitação nas Formas de Pagamento = "4 - No prazo": Ao selecionar esta opção o sistema levará as informações de quitações de notas fiscais com forma de pagamento a prazo do fiscal para o contábil, dispensando assim o cliente de fazer o lançamento manualmente no contábil.

• Gerar os Lançamentos de Quitação dos Impostos: Serão geradas as quitações dos impostos feitas no fiscal, também dispensando a informação manual dentro da contabilidade.

• Gerar os Lançamentos de Transferência utilizando Contas do "Custo" ao invés de Contas do "Estoque": Caso prefira que o lançamento de transferência passe pelo grupo de custos e não vá para o estoque, essa opção deverá ser marcada.

Subguia Recebimentos

• Receita com Multas: Grupo 3 - Receitas (Receitas Financeiras)

• Receita com Juros: Grupo 3 - Receitas (Receitas Financeiras)

• Descontos Concedidos: Grupo 3 - Receitas ((-) Dedução da Receita)

Na Subguia Pagamentos, a configuração é muito parecida com a de Recebimentos:

• Despesa com Multas: Grupo 4 - Despesas (Despesas Financeiras)

• Despesa com juros: Grupo 4 - Despesas (Despesas Financeiras)

• Descontos obtidos: Grupo 3 - Receitas (Receitas Financeiras)

A guia participantes só deverá ser preenchida em situações onde os lançamentos a prazo devem ser levados para a mesma conta de Cliente ou Fornecedor, caso não informe no cadastro de cada participante a sua conta específica no plano de contas do contábil. Ou seja, o sistema faz primeiro a leitura da conta no cadastro do participantes, caso não tenha conta lá, ele usa essa da configuração.

• Conta de Clientes Diversos: Grupo 1- Ativo (Duplicatas a Receber)

• Conta de Fornecedores Diversos: Grupo 2 - Passivo (Fornecedores)

Configurando todas as contas, clique em Salvar, logo em seguida o sistema voltará para a tela de geração e clique em Gerar.

Pronto, após a geração é necessário gerar o Arquivo para o contábil, através do menu Adicionais > Gerar Arquivo para o Dexion Contábil. 

Clique aqui, caso queira saber mais dessa geração.