Essa opção poderá ser utilizada quando o cliente quer alterar em lote a informação do campo lançamento contábil, por exemplo de manual para automático.

• Quando o campo “Lançamento Contábil” no lançamento está com a opção 1 - Manual, é habilitada um a guia chamada “Contabilidade”, nessa guia existe o ícone de “Transportar” do sistema.

• Essa opção tem a finalidade de buscar a informação das contas que foram informadas no cadastro do CFOP no sistema, então, ela pode ser utilizada para que seja feito em vários lançamentos de uma única vez, não tendo a necessidade de alterar um por um.

• Nesse ajuste tem um checkbox que é marcado automaticamente quando selecionado o ajuste B, quando esse checkbox está marcado, a opção só funciona se NÃO houver valor nas guias impostos e formas de pagamento, caso tenha valores, essa opção não deverá ficar marcada. Esse ajuste pode ser utilizado em conjunto com o ajuste A.

Clique na setinha e selecione a forma de pagamento de destino.

• Esse ajuste só deve ser utilizado nas situações descritas no ajuste, ou seja, em caso onde haja compra com destaque de ICMS - ST, compra para uso e/ou consumo ou para o ativo e nessas compras está destacado valor de ICMS normal.

• Quando ocorre isso, ao fazer a verificação das notas, o sistema mostra em “diferenças” a informação que há aproveitamento de crédito indevido. Nessa situação o ajuste deve ser aplicado. - Esse ajuste NÃO funciona para zerar crédito das notas de empresa do Simples Nacional, a não ser, que seja nas situações citadas acima.

• Esse ajuste pode ser utilizado quando a CST de COFINS/PIS nas notas de compra estiverem divergentes do que é considerado correto pelo cliente. Nesse caso, deve ser corrigido no cadastro do item e depois aplicado o ajuste.

• Nessa opção pode ser feito de um ou mais itens específicos, ou ainda de todos os itens de uma vez.

• Se os lançamentos vierem sem a alíquota, com a Apuração, ou com uma alíquota incorreta, o ajuste também preencherá esse campo.

• Se tiverem notas com CFOP com Tipo e Operação 99- Outros, onde a CST deve ser 98 mas a nota tiver sito emitida com outra CST, o ajuste trocará a situação para 98.

• Esse ajuste pode ser utilizado quando as informações dos itens estão divergentes da guia impostos, ou quando é feita alguma alteração, que o “transportar” cria algum ajuste.

• Nota com diferencial de alíquotas ou ICMS - ST não destacado… Ao aplicar os ajustes F, G, I e K, o H já é feito automaticamente, mesmo sem ter marcado ele.

Exemplo 1: Empresa pró atacadista que não estava definido no cadastro da empresa ao fazer a importação da nota.

Exemplo 2: Quando não tem as observações com os Ajustes de Diferencial de alíquota, basta transportar que a observação é criada (Situação comum quando o cliente preenche o Vencimento da Antecipação mas não transporta, então o ajuste do crédito não é criado).

• Esse ajuste foi criado para calcular o diferencial de alíquotas que era devido pelas empresas optantes pelo Simples, nas compras interestaduais de mercadoria para revenda. Esse diferencial era devido até o dia 30/04/2019, após isso foi extinto (Tem que estar como Livro Eletrônico).

• Caso notas do mês 05 tenham sido importadas calculando o diferencial, esse ajuste também “desfaz” esse cálculo.

• Esse Ajuste também realiza o cálculo dos demais diferenciais, caso o item esteja correto, inclusive o campo do Tipo do inventário.

• Se a empresa for do Goiás esse ajuste não funciona.

Caso o cliente tenha um número grande de lançamentos que não deseja que sejam gerados para a contabilidade, esse ajuste pode ser utilizado para essa situação.

Esse ajuste pode ser utilizado quando é necessário fazer alteração de CFOP dos itens. Ex: Compra para uso e/ou consumo, mas o CFOP está de compra para comercialização. 

*IMPORTANTE! Empresas de lucro real o sistema geralmente faz a exclusão sozinho.

A data definida para exclusão do icms deve ser quando a empresa ja emite as notas com a exclusão.